거래량 분석으로 매매타이밍잡기
거래량으로 세력 분석하기
“실체는 거래량이고 주가는 거래량의 그림자이다.” 주식시장 격언
그만큼 거래량이 갖는 의미는 큽니다.
일반적으로 거래량은 주가에 선행하거나 적어도 동행하는 경향이 있습니다. 따라서 거래량의 동향을 분석하면 앞으로 주가가 어떻게 움직일 것인지를 예측해 볼 수 있습니다. 거래량은 상승추세에서는 주가가 상승할 때마다 증가하고 하락할 때는 감소합니다. 반대로 하락추세에서는 주가가 하락할 때에는 오히려 감소하는 경향을 보입니다.
거래량의 크기는 에너지의 크기라고 합니다. 주가가 올라가기 위해서는 거래량이 증가하면서 에너지가 충만해져야 합니다. 반대로 주가가 내려갈 때에는 거래량이 감소하는 모습이 먼저 보입니다. 다시 말하면, 감소세를 보이던 거래량이 증가하기 시작하면 조만간 주가가 상승할 거라고 예상할 수 있고 반대로 증가세를 보이던 거래량이 감소하기 시작하면 조만간 주가가 하락할 거라고 예상할 수 있는 것입니다 . 또한 주가가 큰 폭으로 상승한 이후 주가의 지속적인 상승에도 불구하고 거래량이 감소하기 시작하면 조만간 주가가 하락할 것음을, 주가가 큰 폭으로 하락한 이후 주가의 약세에도 불구하고 거래량이 증가하면 조만간 바닥을 치고 주가가 상승할 것임을 예상할 수 있습니다.
결국 거래량이 늘어나는 것은 매수세력이 증가하고 있다는 것을 의미합니다. 따라서 거래량이 증가하고 있는 종목 중 바닥권에 있는 종목이라면, 세력들이 주식을 매수해가고 있다는 신호로 받아들이면 됩니다.
■ 역시계곡선으로 매매전략을 세워보자!
이렇게 주가와 거래량은 매우 밀접한 상관관계를 가지고 있습니다. 그럼 주가와 거래량의 관계를 매매전략에 응용하는 방법을 살펴보겠습니다. 역시계곡선 또는 주가 거래량 상관곡선을 통해서 아이디어를 찾아볼 수 있습니다.
역시계곡선은 시계반대방향으로 움직인다는 뜻으로, 주가와 거래량의 관계를 일목요연하게 정리해놓은 것입니다. 주가는 거래량이 증가할 때 상승할 가능성이 크고 거래량이 감소할 때 하락할 가능성이 크다는 점을 이용하였습니다. 역시 계곡선의 각 국면은 다음과 같습니다.
1. 주가가 횡보하는 가운데 거래량이 늘어나는 경우 주가가 상승세로 전환할 것으로 예상해 볼수 있습니다.
2. 주가가 상승하는 가운데 거래량이 늘어나는 경우 주가의 추가상승을 예상해서 매입신호로 판단합니다.
3. 주가가 상승하는 가운데 거래량의 변화가 없으면 매입을 지속해도 좋다는 신호로 판단합니다.
4. 주가가 상승하는 가운데 거래량이 줄어들면 시장은 과열상태로 조만간 주가 추세의 변화가 예상되므로 추가적인 매입은 삼갑니다.
5. 주가가 상승한 이후 횡보하는 가운데 거래량이 더 줄어들면 하락 전환 신호롤 판단합니다.
6. 주가가 하락하는 가운데 거래량이 더욱 줄어들면 매도 신호로 판단하고 보유 주식을 매도합니다.
7. 주가가 하락하면서도 거래량은 줄지 않으면 계속해서 매도를 유지햐야 합니다.
8. 주가가 하락하는 가운데 거래량이 서서히 늘어나면 추가적인 매도는 삼가고 매도를 유도해야 합니다.
■ HTS에서 거래량 분석하기
거래량이 상위에 있는 종목들은 시장에서 이슈가 되는 종목들이므로 우선 관심을 가져야 합니다. 그러나 조심해야 할 점이 있습니다. 상승하면서 거래량이 늘어나는 종목이 있는 반면 하락 하면서 거래량이 늘어나는 종목도 있으므로 어떤 추세인지 잘 살펴보아야 합니다.